美股走出8月震盪陰霾、投資人在9月稍稍喘了語氣，尺度普爾500指數又再度臨近古史收盤高。但是，高盛警告10月波動歷來偏高，從古史來看，科技、康健照護類股是這段時間內震盪最嚴重的族群。
CNBC、Market Realist新聞，高盛證券衍生性商品手段師John Marshall 20日刊登研討匯報指出，依據該證券統計，自1928年以來，美股10月波動平均比其他月份高出25。已往30年來美股各大指數及類股此時震盪雖大，但科技、康健照護類股振幅最高。
Marshall以為，10月是很多投資人及公司行號年底前調換績效的要害期間，此時股市波動偏高並非偶合。
iQuo大樂透開獎時間pttte報價顯示，芝加哥抉擇權買賣所(CBOE)用來衡量市場驚慌氛圍的波動率指數(VIX)受到中美貿易關係似有和緩、美國公債殖利率從古史低點鄰近反彈的陰礙，9月顯露拉回走勢，月初迄今已重挫1928，遠遜於8月的1774漲幅。(見下圖)
相較之下，尺度普爾500指數、NASDAQ 100指數9月迄今差別上揚22、17，8月則差別下滑18、2。
但是，Marshall直指，超等財報週又將到來，企業高層屆時會提供來年財測，股市可能會再度變得慌亂，打擊投資人自信。
VIX暗示股市太得意
有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)警告，數項早期眉目暗示，當前的多頭公價即將開端解體，這當中包含有花費者自信的變動，以及股債市波動率指標日益分歧等危險訊號。
MarketWatch新聞，岡拉克9月18日在承受CNBC大樂透對獎器專訪時指出，美股的驚慌指數「VIX」在15點鄰近低檔徬徨、顯示股市投資人可能太過得意，另一方面債市雖已止穩、美銀美林用來衡量美債波動水平的「MOVE」指數卻居高不下，暗示人們相信債市仍將震盪不安。
岡拉克直言，股債波動率指標走勢分歧，暗示被視為「智慧錢」(smart money)的債市投資人相信，動盪會連續席捲金融市場。
總經解析部落格Acemaxx-Analytics 9月18日也透過Titter指出，MOVE及VIX的差距已經創下2024年以來的新高記載。
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